二○二一年二月

目錄

一、部門概括

（一） 主要職能

（二） 機構(gòu)設(shè)置情況

二、廣西化工研究院有限公司2021年部門預(yù)算報表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預(yù)算支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七） 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

三、廣西化工研究院有限公司2021年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收支預(yù)算情況說明

（二）部門收入預(yù)算情況說明

（三）部門支出預(yù)算情況說明

（四）財政撥款收支預(yù)算情況說明

（五）一般公共預(yù)算支出情況說明

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七） 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

（八）政府性基金預(yù)算情況說明

（九）其他重要事項情況說明

四、名詞解釋

一、部門概況

（一）主要職能

廣西化工研究院有限公司是集產(chǎn)、學(xué)、研、用于一體的省級綜合性化工科研單位，國有高新技術(shù)企業(yè)。公司前身是1934年成立的廣西化學(xué)試驗所，1958年正式掛牌成立廣西化工研究所，1993年更名為廣西壯族自治區(qū)化工研究院。2004年由事業(yè)編制單位轉(zhuǎn)制為全民所有制企業(yè)，2006年劃歸自治區(qū)國資委管理，2016年11月劃轉(zhuǎn)廣西宏桂資本運營集團(tuán)有限公司管理，2018年11月28日改制為有限責(zé)任公司，注冊資本1.5億元。同年，集團(tuán)公司將化纖所、絹麻所劃入化工院，作為化工院的二級企業(yè)管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

廣西化工研究院有限公司設(shè)置的職能管理部門：董事會辦公室（公司辦公室）、科技發(fā)展部（含信息中心）、企業(yè)管理部、財務(wù)部(中心)、審計法務(wù)部、人力資源部、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室、改制辦、產(chǎn)業(yè)孵化中心、總工辦、科研中心、商貿(mào)營銷部、技術(shù)服務(wù)部、基地管理辦公室、KCA承包組。

二、廣西化工研究院有限公司2021年部門預(yù)算報表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預(yù)算支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七） 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

三、廣西化工研究院有限公司2021年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收支預(yù)算情況說明

2021年收支總預(yù)算213.57萬元，同比增加了43.64萬元，增長25.68%。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為社會保障和就業(yè)支出。

（二）部門收入預(yù)算情況說明

2021年收入總預(yù)算213.57萬元，同比增加了43.64萬元，增長25.68%。其中：一般公共預(yù)算撥款213.57萬元，占收入總預(yù)算100%。

（三）部門支出預(yù)算情況說明

2021年支出總預(yù)算213.57萬元，基本支出預(yù)算169.68萬元，占支出總預(yù)算79.75%，同比減少0.25萬元；項目支出預(yù)算43.89萬元，占支出總預(yù)算20.55%，同比增加43.89萬元。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為一類，其中：

208類社會保障和就業(yè)支出213.57萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加43.64萬元；

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出預(yù)算169.68萬元，占支出總預(yù)算79.75%，同比減少0.25萬元，減少0.15%。其中：

人員類項目支出預(yù)算169.68萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少0.25萬元，減少0.15%。其中：對個人和家庭的補助預(yù)算169.68萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少0.25萬元，減少0.15%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出預(yù)算43.89萬元，占支出總預(yù)算20.55%，同比增加43.89萬元，增加100%。增加的主要原因是離退休人員物業(yè)補貼經(jīng)費。

（四）財政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財政撥款收支預(yù)算213.57萬元，同比增加43.64萬元，增長25.68%。收入包括一般公共預(yù)算撥款213.57萬元。支出包括社會保障和就業(yè)支出213.57 萬元。

（五）一般公共預(yù)算支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算支出213.57萬元，同比增加43.64萬元，增長25.68%。其中：

基本支出169.68萬元，占一般公共預(yù)算支出的79.75%，同比減少0.25萬元，減少0.15%。主要包括：社會保障和就業(yè)支出169.68萬元。

項目支出43.89萬元，占一般公共預(yù)算支出的20.55%，同比增加43.89萬元，增加100%。主要包括：社會保障和就業(yè)支出33.32萬元。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出169.68萬元。其中：

人員經(jīng)費169.68 萬元，主要包括：離休費和退休費。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

我公司2021年無“三公經(jīng)費”預(yù)算，我公司為轉(zhuǎn)制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補助經(jīng)費，2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年持平。

（八）政府性基金預(yù)算情況說明

我公司2021年無政府性基金預(yù)算。

（九）其他重要事項情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

我公司2021年無機關(guān)運行經(jīng)費。

2.政府采購預(yù)算安排情況說明

我公司2021年無政府采購預(yù)算。

3.國有資產(chǎn)占用情況說明

我公司2021年無國有資產(chǎn)占用情況。

4.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

我公司2021年無重點項目。

四、名詞解釋

（一）收入科目

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件詳見：